Rente Priser Trading Strategier

Handelsstrategier ASXs renter av renteterminaler og opsjonskontrakter på kort, mellomlang og lang sikt gir brukerne muligheter for handel og risikostyring med flere løpetider på rentekurven. Disse kontraktene gir også handelsmenn muligheten til å gjennomføre rentekurvestrategi. ASX-rentefutures forskningspapirer Verktøy og kalkulatorer Sponsede koblinger Hurtiglenker Relatert informasjon Priser og forskning Regel 2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691 ASX Groups aktiviteter omfatter primær og sekundær markedstjenester, inkludert kapitaldannelse og sikring, handel og prisoppdagelse (australsk Securities Exchange) sentral motpartsrisikooverføring (ASX Clearing Corporation) og verdipapiroppgjøret for både aksjemarkedene og rentemarkedene (ASX Settlement Corporation).Interestrent Forex Trading Strategy En av de store forexnyhetene som kommer ut hver måned er renten . Du kan enten handle rentesats ved hjelp av ikke-farm payroll trading strategi. Eller du kan bruke denne Rentes Forex Trading Strategy her for å handle også Non Farm Payroll News. Hvordan påvirker rentesatsene valutamarkedet Når jeg var en ny forex-aktør, begynte jeg bare, noen ganger ville jeg være i en handel, og plutselig gjør prisen en enorm bevegelse enten opp eller ned, og jeg pleide å lure på hva som foregikk i markedet. I noen tilfeller ville jeg ha hatt fortjeneste og var fornøyd med fortjenesten min og så plutselig blir fortjenesten min utslettet av den hurtige lynhastighetsmarkedsbevegelsen. På andre tidspunkter ville jeg være i et tap og plutselig, det er en plutselig utbrudd av fortjeneste som forexmarkedet beveger seg i favør av min handel. Det fantastiske er at jeg pleide å bli overrasket da jeg ikke visste hva som kom inn i markedet. Én gang visket jeg nesten min forex trading konto når en forex nyheter kom ut og markedet flyttet så fort og flyttet forbi mitt stopp tap uten å utløse det. Forexmegleren slutter å lukke denne handelen. Jeg tror jeg handlet bare 1 standardkontrakt, men mistet 3000 i løpet av få minutter. Så som svar på spørsmålet: hvordan påvirker renten valutamarkedet Svaret er: stor tid Du ser, handelsmenn og investorer henter pengene til land med høye renter, slik at de kan få en del av avkastningen. Så hvis en lands rentesatser går opp, øker interessen for den lands valutaen, noe som betyr at den valutaen i landet har større etterspørsel, slik at folk kjøper mer av det. Hvis et land øker renten over en lengre periode, kan dette føre til en utvidet trend mot andre valutaer. Penger fortsetter å hoppe inn i disse valutaene til det er noen indikasjoner på at festen kan ende snart. Forex-renteutlysninger er noen av de store valutamarkedet som flytter nyheter hver måned. Den eneste måten å være klar over når disse Forex nyheter kommer ut, er å ha en forex økonomisk kalender. Forex økonomiske kalender forteller deg når, hvilken dato og klokkeslett, en stor valuta nyhet kommer til å være ute, så du vil ikke bli rammet av uventede markedsbevegelser når det skjer. RENTER PRISER FOREX TRADING STRATEGY-REGULER Her er en forex trading strategi som du kan bruke til å handle med renten nyheter kunngjøringer. Konseptet og handelsreglene for rentesatsingsstrategien er veldig enkle: med mindre du er en tidsreisende eller en profet, vil du aldri vite om markedet vil reagere på den rangerte meldingen ved å gå opp eller gå ned. Vanligvis vil markedet reise i et tett område før rentenettene kommer ut. så bare noen få minutter før nyheten kommer ut, plasserer du to åpne to motsatte markedsbestillinger samtidig for å fange breakout enten opp eller ned når nyheten er utgitt. en handel forventes å være en miste handel og den andre handelen forventes å være en vinnende handel. Det er også forventet at den vinnende handelen er at handelen vil være tilstrekkelig til å gjenopprette tapet av den andre handelen og ende opp med noen mer lønnsomme pips. Her er renten forex trading strategi regler: Bytt ned til 1minute forex diagram minst 15-30minutes før renten nyheter og identifisere rekkevidde. så minst 3-5 minutter før rentesatsen er utgitt, ta to ordrer: ett kjøp og en salgsordre. Nå, hvorfor ville du ta to motsatte bestillinger noen få minutter før nyheten? Spredningen pleier å øke betydelig før renten tallene kommer ut, derfor får du litt tid til å unngå å måtte betale for så mye spredning, og en annen grunn er at du kommer litt tidlig, og forhåpentligvis kommer du i midten, vil stoppet ditt være omtrent halvparten av rekkevidden (i pips) i stedet for som ikke-farm payroll trading strategi hvor ditt stopp tap ville være lik eller litt litt mer enn rekkevidde. Plasser du stopper tap minst 5-10 pips utenfor rekkevidde. Hvorfor 5-10 pips Heres hvorfor. Når du legger stoppet ditt for nært, er det en sjanse for at ditt stoppfall vil bli rammet på grunn av det utvidede sprer når rentesatsen frigis. For å ta profittmål: multipliser rekkevidden med 3 (3xrange), og det skal gi deg et rimelig fortjenestemålnivå. Selvfølgelig, fordi du har skrevet inn 2 motsatte bransjer like før forex-nyheten er annonsert, vil en av handlingene lide et tap, og det andre vil være lønnsomt (forhåpentligvis er det ingen wild whipsaws som vil ta stoppet tapet for begge ordrene). Tanken er at hvilken lønnsom handel som resulterer vil være tilstrekkelig til å dekke tapet av den andre siden handelen og fortsatt gi deg en rimelig fortjeneste. FORDELER AV RENTEPRISEN FOREX TRADING STRATEGY Du kan få 50-150 pips fortjeneste i løpet av få minutter dette kan ha potensial til å øke din forex trading konto raskt. veldig enkelt forex trading system lett å forstå og implementere-ingen kompliserte handelsregler. ULIKRINGER AV RENTEPRISEN FOREX TRADING STRATEGY Din største fiende ville være prisen whipsaws og spikesthis kan banke stoppet tap på begge motsatte side ordrer og du vil bli igjen uten lønnsom handel, men to ganger tapet: i stedet for å lide en 13 pips tap som du planlagt for, kan du lide et tap på 26 pips fordi du har begge handler stoppet ut. Større forexspredninger under rentenivåmeldinger kan også slå ut ditt stoppfall. Dvs hvorfor det er tilrådelig å ha minst en stopper for å stoppe ditt stoppfall for nær de ytre kantene av området, og du har høyt potensial for å bli stoppet ut. Med denne forexstrategien vil en sidehandel alltid bli ofret med tap. DU KAN VIDE UT DIN FOREX TRADING ACCOUNT TRADING INTEREST RATES NYHETER En hovedgrunnen til at mange forexhandlere ikke handler nyheter er fordi det er for volatilt og de antar sannsynligvis at det er mer som gambling. Ive hadde min erfaring i nesten å tørke min forex trading konto trading nyhetene når min stopp tap ble ikke utløst på grunn av markedet beveger seg for fort min siste mitt stopp tap. Var det min feil eller forex meglere feil at mitt stopp tap ikke ble utløst Personlig forventer jeg megleren å fylle min stop loss rekkefølge og få meg ut av handel og det gjorde det ikke. Beste råd hvis du vil bytte nyheter er gå veldig liten. For å minimere handelsrisikoen må du tildele en svært liten prosentandel av din handelskonto for handel med nyheter. Så hvis handelen ikke går som planlagt, vil du ikke tilbringe en søvnløs natt over et lite håndterbart tap. Kan du vær så snill, dele, tweet, email etc hvis du liker dette ved å klikke på linkene nedenfor Takk. Legg igjen en kommentar Avbryt SvarPopping korken med Fed: Kule ideer for økende priser Kan du tenke på noe markedet betaler mer oppmerksomhet enn den føderale reserven snakker om renten Vel, de reist reist em. Nå hva for forhandlere, har arbeidet nettopp begynt. Feds rate beslutninger kan reverberate gjennom global økonomi, og sladder vanligvis sentre rundt Federal Open Market Committee møter. Her har stolen og guvernørene det beste å møte Feds dual mandatemaximizing bærekraftig sysselsetting samtidig som prisstabiliteten opprettholdes. Når de slipper møte minutter uker senere, oppdager markedet hver setning for ledetråder om Fed kan øke, senke eller holde priser det samme. Hvordan kan denne informasjonen være nyttig for deg Du kan faktisk reagere på, og nærme deg, Fed-beslutninger på fire forskjellige arenaer. 1. Hvordan banker låner Offisielt legger Fed diskonteringsrenten. Det er rate bankene betaler for å låne penger fra Fed. Men Federal Reserve påvirker renten mest dramatisk gjennom Fed-fondene, for hvilke mål må settes. Bankene trenger å holde en viss sum penger på plass for å drive sine virksomheter. Det beløpet, reservekravet, er satt av Federal Reserve. Store banker (tenk Citigroup eller JP Morgan) bruker Fed-fondskursen til å belaste hverandre for lån over natten. Fed bruker også åpne markedsoperasjoner, hvor Fed kjøper og selger statsobligasjoner og notater, og setter inn renten den betaler på bankreserver holdt hos en av de regionale sentralbankene for å presse Fed-midler til sitt mål. For å se Fed-fondets rente, se på ZQ-fremtiden. Prisen er 100 minus futuresprisen. Se figur 1 nedenfor. FIGUR 1: FINDING FED FUNDS RATE For å beregne Fed-fondskursen trekker du futuresprisen (gul sirkel over) fra 100. Kilde: thinkorswim fra TD Ameritrade. For illustrative formål bare. Etter hvert som banker trekker penger inn og ut gjennom lån og utlån, kan det hende at ved slutten av en gitt dag er kontanter kort for å oppfylle reservekravet. Ikke noe problem. Den lokaliserer en bank med et kontantreservum for den dagen og arrangerer et overnattingslån. Disse Fed-fondslånene er usikrede, noe som betyr at de ikke krever sikkerhet. Dette er delvis, hvorfor Fed-fondene er mer innflytelsesrike enn diskonteringsrenten. Når en bank låner penger fra Fed til en rabatt, må lånet sikres. Diskonteringsrenten er også vanligvis høyere enn Fed-fondskursen, og det er derfor store banker foretrekker å jobbe med Fed-midler. HVORDAN GJELDER: Banker og finansielle selskaper har mange penger som de tjener penger på. Når prisene er høyere, tjener bankene mer interesse på kontanter, og tjener også mer på lån. Det er derfor høyere rente kan være bullish for bankaksjer. Og hvorfor verden legger merke til de kjedelige komiteens møter. Hvis du tror at priser kan stige og løfte bankbestandene, bør du vurdere strategier som dekket samtaler eller korte setter. 2. Obligasjonsløp og varighet Når det kommer til obligasjoner, får renten all kjærlighet. Alt i alt, når rentene stiger, faller obligasjonsprisene. Når prisene faller, stiger obligasjonsprisene. Pris - og obligasjonspriser går overfor hverandre. Husk at. Men heres avtale: en renteendring påvirker ikke alle obligasjoner like. Obligasjonspriser med varierende forfall reagerer annerledes på endringer i rente. Den unike følsomheten kalles varighet. En varighet for obligasjoner indikerer hvor mye kursen endres hvis renten endrer seg. For de fleste investorer er det ikke viktig å kjenne en obligasjons beregnet varighet. Men du bør vite jo mer tid til modenhet et bånd har, desto høyere er det, og dermed følsomheten for å vurdere endringer. Hvis vi for eksempel ser på prisen på statsobligasjoner og obligasjoner med 5 år, 10 år og 30 år til forfall, og forventer at renten vil øke 1 for hver av dem, vil prisen på 30-årsobligasjonen slippe mest ut , vil 10-årsnotatet falle mindre enn 30-årsobligasjonen, og 5-års notatet vil slippe minst. De vil alle falle i pris, men med forskjellige beløp. Dette antyder også at den 30-årige statskassen er mer volatil enn de 10 årene, noe som er mer volatil enn de fem årene. Nå, priser vanligvis ikke endres jevnt for Treasuries på tvers av de ulike løpetidene. Forholdet mellom obligasjonsrenter, eller avkastninger, og tid til modenhet er kjent som begrepet struktur. Men det er et emne for en annen dag. HVORDAN DU OPPBEVARER: Hvis du tror at renten kan stige, og statskassen kan falle, husk at den 30-årige statsobligasjons fremtid (ZB) kan falle mer eller være mer volatil enn den 10-årige statskassen fremtiden (ZN), som kan falle mer, eller være mer flyktig enn den 5-årige Treasury-fremtiden (ZF). Arbeid for å justere hvor bearish du vil være med en sensitivitet for produkter. Hvis du har de riktige godkjennelsene, kan du handle i alle disse futures, så bearish alternativstrategier som korte samtaler, eller lange spreads, gir deg muligheter til å spekulere på renteendringer ved å utnytte definert risiko. 3. Lageroppkjøp Som navnet antyder skjer dette scenariet når et selskap kjøper tilbake sin egen aksje. Når et selskap utsteder aksjer, selges aksjer til individuelle investorer eller institusjoner. Antall utstedte aksjer henvises til som utestående aksjer. Et selskap kan ha flere millioner av utestående aksjer. For å beregne selskapets markedsverdi, multipliser antall aksjer som er utestående av aksjekursen. Så, hva har det å gjøre med renter Når prisene er lave, kan et selskap låne, og ikke bruke så mye på rentebetalinger. På den annen side tjener et selskap som har mye penger penger mindre penger på det kontanter når prisene er lave. Hvis et selskap mener at aksjekursen er lav, kan den enten låne penger eller bruke penger, for å kjøpe tilbake fra investorer noen av sine utestående aksjer. Med færre aksjer på det åpne markedet øker inntjeningen per aksje, noe som fører til at aksjekursen øker i de fleste tilfeller. En selskaps samlede markedsverdi endrer seg ikke på grunn av tilbakekjøpet. Men med færre utestående aksjer må du multiplisere disse aksjene med høyere aksjekurs for å holde selskapets markedspris det samme. HVORDAN GJELDER: I de senere år er et stort antall tilbakekjøp en av grunnene til at markedet har rallied. Og en trussel om høyere renter kan bety at tilbakekjøp blir mindre attraktive. Hvis du tror høyere priser vil redusere tilbakekjøp og fjerne noen av markedene oppoverforspenning, kan du vurdere en kort samtale i SampP 500 som en måte å gjøre dette ved hjelp av en definert risikostrategi. 4. Påvirkning på valutaer Under kapitalismen flyter penger til høyere avkastning. Og penger tenker globalt, kirsebær - plukker hvilket land som har bedre avkastning. I praksis betyr det at de fleste industrialiserte land har sentralbanker som tilbyr garantier for renter og rektor på enkelte investeringer som statsobligasjoner. Disse bankene angir eller påvirker kortsiktige priser i sine land. Priser kan variere mye, og noen garantier er mer lydige enn andre. Tyskland, for eksempel, er mer stabil i disse dager enn Hellas. Alt i alt, desto sikrere er investeringen vurdert, jo lavere er renten. Det er derfor tyske kortsiktige priser som er lavere enn greske kortsiktige renter. Generelt balanserer investorer høyere potensiell avkastning med risiko, og investerer i land som de føler seg, tilbyr den beste risikoreduserte avkastningen. For å gjøre det må du kjøpe et renteprodukt i en lands valuta. Når du konverterer din valuta, selger du faktisk valutaen din og kjøper den andre. Den aktiviteten skyver ned prisen på valutaen din i forhold til den andre. På denne måten har høyere innenlandske renter en tendens til å bety en sterkere valuta. Så når Fed signalerer høyere amerikanske priser, har dollaren en tendens til å bevege seg høyere i forhold til utenlandsk valuta. HVORDAN DU OPPDRAGER: Hvis du tror at prisene kan stige og skyve dollaren høyere, og du er godkjent for forex trading, er det et alternativ å vurdere å korte en valuta som euro mot dollaren (EURUSD på thinkorswim-plattformen). Hvis du ønsker å være innenfor egenkapitalverdenen, er det en rekke børsnoterte dollarbaserte valutaprodukter som du kan selge sette spreads på. Eller du kan selge samlespirer på et børsnotert utenlandsk valuta produkt. (Vær oppmerksom på at mange av disse valutaprodukter ikke er investeringsselskaper registrert i henhold til investeringsselskapsloven fra 1940, så vær sikker på at du nøye leser prospektet for produktspekteret for en mer fullstendig diskusjon av de aktuelle risikofaktorene før du investerer i eller handler på disse produkter.) Leaving the Cave Tenk på Fed som en bjørn som våkner opp fra en lang slumring. Med Fed potensielt i rate-hike modus nå etter ni år med en flat rente på null, kan det være på tide å justere dine trading strategier hvis du prøver å kapitalisere på stigende priser. Når, eller til slutt, hvor mye, prisene endres, er noe som helst. Men hvis prisene går høyere, har en strategi på plass som de fire diskutert her, noe som kan hjelpe deg med å holde tritt med potensielt dype markedsskift og nye muligheter. Innenfor dette problemet: Internasjonale investeringer innebærer spesielle risikoer, inkludert valutasvingninger og politisk og økonomisk ustabilitet. Forex trading involverer innflytelse, har et høyt nivå av risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Forex Risk Disclosure før trading forex produkter. Forex-kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex trading tjenester levert av TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Handelsrettigheter underlagt gjennomgang og godkjenning. Ikke alle klienter vil kvalifisere seg. Forex-kontoer er ikke tilgjengelige for innbyggerne i Ohio eller Arizona. En forex forhandler kan kompenseres via provisjon andor spredt på forex handler. TD Ameritrade kompenseres deretter av forex-forhandleren. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan forsinke tilgang til kontoer og handelstiltak. Tidligere resultater av en sikkerhet eller strategi garanterer ikke fremtidige resultater eller suksess. Alternativer er ikke egnet for alle investorer da de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Alternativ handel underlagt TD Ameritrade gjennomgang og godkjenning. Vennligst les egenskaper og risiko for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav, sammenligninger, statistikk eller annen teknisk data vil bli levert på forespørsel. Informasjonen er ikke ment å være investeringsrådgivning eller tolkes som en anbefaling eller påtegning av en bestemt investerings - eller investeringsstrategi, og er kun til illustrasjonsformål. Sørg for å forstå alle risikoene som er involvert i hver strategi, inkludert provisjonskostnader, før du prøver å legge handel. Klienter må vurdere alle relevante risikofaktorer, inkludert egne personlige økonomiske situasjoner, før handel. TD Ameritrade, Inc. medlem FINRA SIPC. TD Ameritrade er et varemerke eid av TD Ameritrade IP Company, Inc. og Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Interest Rate Futures Trading Definert og forklart Rentefortidstransaksjoner Definert og forklart En futureskontrakter underliggende sikkerhet er en gjeldsforpliktelse. Renteterminaler defineres som en prosentandel av verdien av gjeldende gjeld. Verdien av renteterminkontrakter er knyttet til rentenivået. En endring av ett basispunkt i renten gir en tilsvarende prisendring. De som handler med renteterminaler, tar vanligvis ikke i besittelse av det faktiske finansielle produktet. Rentesats Futures Trading Chicago Trade Board handler om amerikanske T-Note og T-Bond futures. T-notater og obligasjoner er kjent for likviditeten, og det er ganske lett for handelsmenn å gå inn og ut av stillinger raskt. Treasury Obligasjon og Note Futures brukes ofte som sikringsinstrumenter i et forsøk på å beskytte en porteføljens verdi, samt låse i en fremtidig kjøpspris. Rentesats Futures Trading Strategy Chicago Mercantile Exchange handler rentefutures for å håndtere renterisiko opptil ti år inn i fremtiden. CME-markedet består hovedsakelig av kortsiktige, tungt omsatte kredittprodukter som forfaller på mindre enn ett år. Chicago Board of Trade tilbyr CBOT Treasury futures, som er renteterminaler på den lengre enden av rentekurven. Hver CBOT Treasury futures kontrakt etablerer statsstøttede spesifikasjoner for de finansielle instrumentene en handel kan levere. Rentesats Futures Trading Software Ville det være flott hvis du som en forhandler kunne se fremtiden Det nærmeste du kommer til en krystallkule i din handel, er med VantagePoint-programvare. Ved å bruke prognoser for markedsutviklingsretning i sammenheng med forventet neste dag, øker høyder og nedganger potensialet for vellykkede rentesatsekontrakter. VantagePoint trading programvare lar deg forutsi markedsbevegelser dager før når de skjer med nesten 80 nøyaktighet. VantagePoint lar deg selv visualisere prognoser og indikatorer grafisk på datamaskinen din for enkel bruk. Rentesett Futures Trading History Chicago Board of Trade innførte først sin GNMA-kontrakt i 1975. CBOT-renteterminaler og opsjoner er den mest handlede type futureskontrakt verden over. De underliggende statlige gjeldsinstrumentene gjør dette til en sikkerhetskopiert handel, selv om forhandlere fortsatt kan tape penger, avhengig av hvilken stilling de tar i en handelskjøp. Produktene inkluderer deponeringsbevis, føderale midler, amerikanske statsobligasjoner, bankers aksepter, Eurocurrency innskudd og kommersielt papir. Kapitalmarkedsinstrumenter inkluderer mellomfristede notater, statslige og kommunale obligasjoner, pantelånsobligasjoner, og amerikanske statsobligasjoner og notater. Prisene på renteterminaler stiger og faller i omvendt forhold til rentendringer. Vanlig renteforrentning Bond Futures